阿水讲股/股市阿水:紧跟三大法人 10日线防守
防疫期间高铁车厢服务人员戴着口罩贩售食物与饮品。(图/林胜发摄)
上期专栏的三大法人交叉买超金额排序表,意外出现了友达、群创等面板股,隔周面板类股即大涨,本期就来说一说,三大法人跟法人持有较多的中大型股的价差特性,以及一般投资朋友要怎么抓到发动时机。
三大法人包括:外资、投信及自营,外资也就是境外投资人,通常指的是国外的大行投资银行,例如摩根大通、港商麦格理、瑞士信贷、美商高盛、花旗环球等,当然这只是一部分;投信则是投资信托公司,为国内相关基金,基金募资后再投资;自营商则是证券公司中,拿自有资金来市场操作的部门。
三大法人的投资策略与操作习惯各不相同,但可以知道的是,这三大法人里都有许多的研究部门与研究人员,专门针对要投资的股票其市场发展、营收成长情况,甚至是许多市场面的消息去做核实。
阿水自己遇过的例子,就是台湾高铁,当年市场对台湾高铁股价应该值多少各有看法。但是观察三大法人的资金流向,航运类股竟然在五日的交叉买超排行榜中,冲到「全台股」第二名,仅次于金融股。再细细比对资金的流向,三大法人在当周全都大买台湾高铁的股票,后来台湾高铁就从二十元出头的股价,一路上涨到四十七元最高点。
所以有志紧追三大法人的跟单朋友,记得不要光看常见的买超张数,这都只有一天的资料,且不易比对三大法人是否同时期一起买进大量金额,毕竟用张数而没有考虑到价格,对于目前台股中许多高价股来说,会有不小的误差。
各位不妨从交叉买超金额排序表中,抓「刚有资金大量流入」的类股,再观察它的基期是否偏低,会有不小收获。
上周三大法人在上市类股中,共卖超二百四十二.一八亿元,其中外资卖超二百二十.四四亿元,自营买超二九亿元,投信在上市类股卖超了二十三.○三亿元。
附表为上周五个交易日,三大法人合计买超排行榜,交叉比对有两大法人以上合买的资料。
上周大盘来到高档位置一四○○○点以上,虽有外资大喊上看一六○○○点,但目前三大法人已开始在增加卖超的部位,同时也看得出来外资中几大投行的操作方向已有不同。因此还是延续上一期的看法,投资朋友若是短线波段操作,记得以大盘10日线及20日线做回档获利入袋的防守点,谨记「市场疯狂反而需要冷静」的名言。
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