避险基金踩雷延烧 道指期跌200点 4大涉入投行全重挫

Archegos Capital踩雷案，4大涉入投行无论是已经收盘、盘中还是盘前股价皆出现大跌情况。(图/美联社)

知名避险基金老虎基金交易员手Bill Hwang，在所掌管的现任家族基金Archegos Capital大开杠杆投资股票选择权，却在面临标的下跌时严重亏损，该基金遭追缴保证金，却无法履行惨遭断头而引爆。这导致全球与这档基金有关的投行面临冲击，包括野村、摩根士丹利、高盛以及瑞信股价皆重挫。

截至台湾时间29日晚间7点35分，道琼期指下跌133点或0.4%、暂报32,821点，早些时间一度大跌超过200点。高盛股价盘前下跌10.19美元或3.11%、暂报317.2美元；摩根士丹利盘前股价下跌3.43美元或4.29%、暂报76.55美元。

上周五在没有重大利空消息出现的情况下，腾讯音乐、爱奇艺、跟谁学、百度等美股上市的中概股，以及ViacomCBS 和 Discovery这2家美国媒体股价出现双位数以上的暴跌走势。根据外媒揭露，摩根士丹利 (Morgan Stanley)交易额130亿美元、高盛集团(The Goldman Sachs Group)抛售66亿美元，皆与以上标的有关。综合外媒报导消息指出，Archegos Capital经纪提供商为野村投控、高盛集团、 摩根士丹利与瑞信。

投资机构关注该消息对市场的冲击，日本野村控股 (Nomura Holdings)周一(29日)股价收跌超过16%创下2011年11月以来最大单日跌幅。野村表示，主要是该公司与美国客户之间将有巨额损失，该公司的美国市场部门提供避险基金的主经纪商业务(Prime Broker)，也就是托管清算、杠杆融资、拆借以及募资等业务，该客户就是Archegos Capital，可能带来约20亿美元亏损，将侵蚀最新一季 (2021 年 1 到 3 月)财报表现，甚至连32.5 亿美元普通公司债发行都被迫停止。

瑞士信贷（Credit Suisse）周一警告，受到涉入Archegos Capital遭追缴保证金断头危机，该公司正退出对该公司持有的部位，虽然现在量化损失规模还为时过早，但仍提醒今年第一季度业绩将受到「高度重大」打击，欧股开盘后，该档股票当前重挫超过13%。瑞信近期才因为遏制英国供应链金融公司Greensill Capital倒闭所造成的损失，宣布重新调整业务组合，并停发奖金。