光刻胶"卡脖子"风险解除 赛道中机构重仓股有哪些？
财联社6月1日讯，昨晚，一则重磅消息传来，南大光电公告，自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。
今日，南大光电大涨超10%，截至发稿，四个交易日内已累涨27%。5月26日，来自海外的KrF光刻胶供给短缺信息发酵后，5月27日光刻胶概念股均大幅上扬。消息显示，少数国内KrF光刻胶产品已经顺利导入下游客户量产环节中。同时，国内多家KrF光刻胶生产企业也加速进行下游客户验证。南大光电无疑在其中抢占了部分先机。
光刻胶一直被称为半导体产业“皇冠上的明珠”。光刻胶及其配套化学品占半导体材料产值12%，全球市场规模近百亿美元，行业技术壁垒和客户壁垒高，目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断，特别是ArF浸润式（28nm及以下）以及EUV等关键节点，行业前五市占率达87%。我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%，在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率仅为5%。
由于2021年2月地震影响，日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响。截至目前信越化学KrF光刻胶相关生产线还未完全恢复，供给问题已经导致国内多家晶圆厂出现了光刻胶短缺的情况。疫情方面，日本疫情仍不容乐观，严重影响了产能恢复与扩大进度，相关厂商短时间难以恢复正常生产，这也为国产光刻胶提供了机会。
此前，ArF光刻胶完全依赖进口，南大光电通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证后，成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，打破了国内先进光刻胶受制于人的局面。
目前，国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产光刻胶。天风证券潘暕表示，光刻胶供应受限的现状，将使供应链安全与全产业链自主可控更受关注。光刻胶本身具备高重要程度+成本不敏感属性，供应链存在天然高稳定性的特点，在加速进口替代的趋势下，核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司将率先受益。
在光刻胶概念股中，获机构“用脚投票”，持股比例居前的个股包括张江高科、万润股份、晶方科技、捷捷微电等。
机构高比例持股名单中，扬帆新材2021年一季度净利润增长达到了555%。其主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发，是我国光引发剂上市公司两大龙头之一。
潘暕表示，在光刻胶核心概念股中，还建议关注先发优势龙头如下：
1、雅克科技∶并购布局面板&IC光刻胶，募投项目加码高端市场；
3、彤程新材︰特种橡胶助剂龙头，北京科华+北旭电子打造光刻胶平台；
5、上海新阳：光刻胶进入客户验证，定增助力KrF&ArF光刻胶实现量产；
6、南大光电：专项ArF光刻胶研发顺利结项，募投配合实现产业化；
7、飞凯材料：紫外固化和电子化学品龙头，TFT-LCD光刻胶产能待释放。