云南城投关于公司参与集合资金信托计划并成立有限合伙企业对下属公司投资的公告
重要内容提示：
1、云南城投(600239,股吧)置业股份有限公司（下称“公司”）拟参与中投·云城保障房建设基金集合资金信托计划(下称“该信托计划”)，作为该信托计划受托人的中投信托有限责任公司（下称“中投信托”）将与公司下属控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司（下称“融城基金管理公司”）共同投资设立有限合伙企业（以工商机关核准的名称为准），对公司下属控股子公司昆明城海房地产开发有限公司（下称“昆明城海”）进行投资。
2、上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次交易所涉及的投资事项在公司董事会权限范围内，融资事项及担保事项均在公司2011年度股东大会授权范围内，均无需提交公司股东大会审议。
3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，重庆同恒投资有限公司（下称“重庆同恒”）因持有公司控股子公司昆明城海10%以上股份，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
一、交易概述
公司拟参与中投·云城保障房建设基金集合资金信托计划，作为该信托计划受托人的中投信托将与公司下属控股子公司融城基金管理公司共同投资设立有限合伙企业，对公司下属控股子公司昆明城海以股权加债权的形式进行投资。交易说明如下:
1、公司拟以认购不超过人民币1.75亿元劣后级信托单位的方式参与中投·云城保障房建设基金集合资金信托计划，该信托计划规模不超过人民币7亿元，其中:优先级信托单位由社会投资者认购；劣后级信托单位由公司现金购买，优先级信托单位与劣后级信托单位规模比例为3:1。当募集金额达到人民币2亿元时，该信托计划成立。该信托计划信托资金期限2年，满18个月可以提前终止。
2、公司下属控股子公司融城基金管理公司与中投信托共同投资设立有限合伙企业。全体合伙人的认缴出资总额为人民币70708万元，其中:融城基金管理公司作为普通合伙人（GP）,出资份额为人民币708万元；该信托计划作为有限合伙人（LP）,出资份额为人民币7亿元，有限合伙企业根据项目实际运行需要可分期认缴出资。
3、有限合伙企业对昆明城海以股权加债权的形式进行投资。目前，公司已聘请具有从事证券业务资格的信永中和会计师事务所有限公司昆明分所及北京中同华资产评估有限公司对昆明城海分别进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2011KMA2031-13-1号《审计报告》及中同华评报字（2012）第176号《评估报告》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2012年3月31日。截至基准日，昆明城海经审计的资产总额为115,266.15万元，净资产值为5,997.48万元；经评估的资产总额为116,872.29万元，净资产值为7,603.62万元。参考上述审计、评估结果，经有限合伙企业与昆明城海现有的两名股东公司及重庆同恒投资有限公司（下称“重庆同恒”）协商，各方同意将昆明城海的注册资本由之前的7600万元增至10000万元，其中:有限合伙企业出资2000万元对昆明城海进行增资,公司及重庆同恒也将分别出资211万元及189万元对昆明城海进行增资。
云南城投关于公司参与集合资金信托计划并成立有限合伙企业对下属公司投资的公告