2021投资大爆点系列6之4》晶圆代工爆棚 500元台积买不起 3档沾光跟着赚
分析师认为,晶圆双雄明年获利仍能维持稳健成长。(示意图/达志影像/shutterstock)
新冠疫情改变了人们的生活型态,加速数位化的发展,5G与高速运算应用让半导体成为核心,资策会预估,2021年半导体产业仍将保持双位数成长动能,带动晶圆代工产能供不应求。
近年来,大陆以高额补贴方式扶植中芯等半导体厂,全世界晶圆代工厂不敢大举扩产,又因美中科技战火延烧,让台湾半导体制造战略地位更显重要,以产业地位而言,台积电先进制程技术领先,站稳全球晶圆代工霸主,市占率55.6%遥遥领先,放弃先进制程,专注成熟制程联电,也超越格罗方德,跃居世界第三。
台积电5奈米导入量产,推升毛利率和获利提升,也由于先进制程满载,成熟制程也持续因应物联网、电源管理IC、驱动IC等需求带动,整体晶圆代工产业,产能严重供不应求,台积、联电分别都被所属客户追单,业界更传出,晶圆双雄取消明年12吋代工接单价折让的消息,等同于变相涨价。
2021年晶圆代工产业没有新增产能,仅能靠去瓶颈和涨价挤出更多产能给客户,晶圆双雄获利仍能维持稳健成长,不过回到操作面,务实一点的看法,就是股价爆发性成长动能将受到限制,若要找寻受惠半导体趋势成长的族群,投资朋友可以留意因台积电上修资本支出的先进制程相关供应链,股价成长动能将更为强劲。以下精选三档个股,分享给投资朋友:
一、光罩(2338):国内最大光罩厂,固守8吋成熟制程光罩业务,受惠台积电先进制程产能满载,8吋业务委外订单大增,今年20亿元资本支出跨入12吋产能,明年营收获利将大幅成长,惟因短线股价涨多,宜待拉回守稳后再承接。
二、辛耘(3583):自制湿制程设备业务切入台积电先进制程供应链,受惠矽晶圆供给吃紧涨价,转投资大陆再生晶圆业务布局,预期短期间即能损平,带动业绩成长动能。
三、帆宣(6196):台积电厂务设备工程的协力厂商,也是极紫外光(EUV)微影设备厂艾司摩尔(AMSL)的次系统模组代工厂,今年前三季赚赢去年全年,订单能见度已达明年底,后续受惠半导体先进制程需求推动的趋势成长。