就市論勢／運動用品、工具機 可留意

图／经济日报提供

盘势分析

台股题材轮替演出，指数涨多休息，加权指数昨（19）日终场跌22点，收在19,857点。

辉达GTC大会推出最新杀手级AI平台Blackwell，利多推升，AI相关个股却呈现利多出尽味道，强势股的散热、PCB等尾盘下跌，AI族群轮动到位置较低的组装及机壳厂。AI应用长期趋势没有改变，短期会因为评价关系出现震荡，修正后就会有低接买盘承接，IP族群3月均出现不小跌幅，若长趋势仍在，可以寻找均线支撑位置。弱势股的ABF载板近期股价有落底回升现象，可留意基本面是否已落到谷底。

投资建议

相较科技股，第2季进入传产旺季，近期最热络的是重电股，因为受惠台电强韧电网及美国更换旧设备需求带动，又因4月有电价调涨议题，让重电股集利多于一身。只是相关公司评价不低，应该寻找时机适度落袋。

夏季即将开始的巴黎奥运商机可以留意，包含运动服饰、运动鞋、运动用品制造商进入出货旺季，相关公司营运有望重回成长轨道。

最近铜价创近一年高点，铜为经济活动风向球，铜价回升显示全球制造业活动回暖，预期制造业将落底复苏，机械股的工具机等大型设备业可望迎来首次订单回升，连带看好原物料运输的散装运价表现。散装航运本身具有高殖利率题材又有运价上涨机会，可择机布局。