操盘心法-消息面纷扰多,聚焦个股未来成长性
盘势分析:
川普下台前想扮演耶诞老人,他不满国会刚通过的新刺激法案规模太小,川普希望「国会应该修改方案将低得可笑的600美元提高到2,000美元,或是一对夫妻4,000美元」,造成纾困案出现变数。
其实,华尔街一直把纾困案当成马前面的胡萝卜,第三季起持续讨论纾困案,激励美股(马)一路爬上新高,市场担心当马吃到胡萝卜后可能就会停下来休息(利多出尽),川普表态应换个大一点的胡萝卜,希望激励马继续往上走,直到他离开白宫。
川普卸任前持续紧缩中国企业,目前都在使用零组件库存的华为与中芯未来命运,将影响台股2021年科技股表现影响深远,例如华为5G手机受限制,iPhone 12已是全球5G手机销售冠军,苹果更调高2021年上半年iPhone产量至9,600万台,增加30%。
本周未来成长性最佳主角是苹果Apple Car,由于苹果持续强化中国以外的制造市场,以及加深中国在地制造商在苹果供应链的地位,台湾苹概股这2年表现涨势较弱,Apple Car让市场重拾希望。
传闻苹果2021年9月将发表Apple Car,比原先规划提早两年,苹果比照iPhone备料由零组件开始催货,Apple Car供应链再度重出江湖,Apple Car如果成真,不亚于苹果之前推出iPhone手机,号称「电动车的苹果」的特斯拉,将与苹果本尊展开汽车大战,特斯拉技术领先地位、生产供应链的建置与管理、财力雄厚果粉的信仰,以及传统车厂的竞合,都会是全球汽车、科技产业与股市关心的焦点。
投资策略:
美国欧美疫情严重,金融市场反应冷淡,恐慌程度有限,连辉瑞股价都回档修正,台湾的防疫股都是在操作消息与情绪。客观事实是台湾防疫成果全球称赞,不仅阻绝于境外,死亡人数仅个位数,若以各国每百万人口确诊案例来比较:全球平均是每百万人约9,971人染疫,远高于平均值的是美国的5万5,657人,超过3万的国家包括法国、英国、义大利、阿根廷、西班牙、巴西与波兰等,台湾每百万人的确诊人数是32人。
大盘当冲热络,本来就要注意金融市场多杀多短线震荡风险,消息面仍会影响短线投资信心;另一个似是而非论点是指数高档下跌有量而上涨无量,其实台股真的投资价值在于成长的个股,而不是指数涨涨跌跌,大盘震荡仔细观察都会是很多个股的买点,主流类股有半导体、被动元件、货运、散装航运、转机股、原物料、面板股、钢铁等。