先探／谢金河：第二季选股决胜关键
文／谢金河
二○一八年第一季行情落幕，今年元月全球股市满堂彩，二月出现小股灾，三月川普祭出关税保护，对中国开出三○一条款，全球股市出现大幅度震荡走势，但是台股却出现出乎意外的强劲走势，加权指数在首季拉出二．四八％的涨幅，柜买指数上涨四．一一％，而且还创下波段新高，连摩台指数都出现三．七五％涨幅，这比港股首季小涨○．五九％，深圳下跌二．四％，上海股市下挫四．二％，日本下跌六．一％，南韩小贬○．八九％，英国大跌八．二％，道琼小跌二．四九％，台股表现可说是出类拔萃。
特别是在过去领军台股攻坚的三大权值股，几乎没有什么表现的情况下，例如，台积电在去年底收盘二二九．五元，目前在二四七元左右，涨幅并不大，而大立光一度创下三三一五元新低，鸿海有ＦＩＩ加持，但是外资在今年首季大卖超五二．二三万张，股价一度还创下八六元新低，这三大权值股今年表现平平，但台股依然有亮眼的表现，最大的原因是内资的活跃取代了外资。
如果把今年首季活跃的个股摊开出来看，出现了一批有内资特色的新族群，板卡类股在显示卡十分抢手的情况下，股价整体表现最亮眼，这其中最突出的是撼讯，去年底收盘七三．一元，今年最高涨到四一九元，营收获利不断创佳绩，股价一飞冲天，成为二○一八年表现最突出的个股。接着是青云，《先探》介绍青云时，在去年底股价是三二元，没想到一口气冲到一二○元。然后是市场出现了几档转机股，如映泰从十三．一五元涨到二九．五元，丽台从十九．二涨到四○．四五元，承启从十五．六元涨到三八．九五元，华擎从六八．六元涨到一○三．五元，当然这当中还有技嘉及微星。微星去年在电竞题材中股价未能破百，这回一口气涨到一○五元。最近金丽科、威盛又成为市场新焦点，业绩不佳的金丽科因为X86系统的代理，今年股价从十七．二涨到五三元，威盛从十．六涨到四二元，这个挖矿题材，不但给台积电带来丰厚的订单，也给台湾的显卡厂带来十分巨大的爆发力。
另一个是传统产业中过去很冷门的钢铁股，今年出现一匹超级大黑马世纪钢。世纪钢在去年起涨前股价只有十三．二五元，今年首季股价飙升到八三．四元，这样的飙劲成为市场奇迹，这是市场善用蔡政府的国家政策，全力发展离岸风电，世纪钢成为风力发电最重要焦点。另一档上纬从二月起股价从六七元飙涨到一四一元，很短的时间大涨一倍，这是上市公司中两档直接投入离岸风电的团队。
现在政府政策希望离岸风电在地化，于是跟离岸风力发电有关的题材迅速在股市发酵，像去年业绩不好、第四季出现亏损的永冠ＫＹ股价从五八．三元飙上了一○四元，华城也涨到二七．七元，最近的钢铁股有机会成为世纪钢底座供应链的新光钢也飙上四○．二五元，钢筋材料的海光也涨到十六．二元左右，过去业绩不佳，去年本业终于转盈，每股净值达二○．六五元，股价具投机力。《先探周刊》介绍的力麒，每股净值达十八．四四元，股价连拉两支停板，最近大亚也因为投资风力发电，股价在线缆股中表现抢眼。
这一群离岸风力发电族群，外资介入不深，世纪钢去年本业只小赚二二九九．七万元，ＥＰＳ○．三二元，市场看好世纪钢子公司世纪风电将来在海底基座的潜力，股价快速反应，是在预期未来的利多效应，世纪钢卷起钢铁股半边天，最近中钢子公司中钢构股价也出现飙涨。
台股的第三个涨势族群出现在涨价概念股上面，从去年的十二吋矽晶圆涨价，到二极体，然后到被动元件，今年这个涨势不但没有放慢，还在加速当中，这三大族群中，大尺寸矽晶圆的环球晶今年创下四八九元天价，也让大股东中美晶水涨船高，台塑集团的台胜科也创下一四九元新高价。
第二个是国巨领军的被动元件族群，ＭＬＣＣ及晶片电阻还有电感的涨价效应到现在仍然没有停歇，今年初国巨回档到三一二元之后发动一波更大的涨势，创下惊人的五六七元天价，去年财报表现非常亮眼，今年单季ＥＰＳ如果从十元起跳，股价可能还会更精彩！国巨带动整个被动元件族群，禾伸堂在第一季从一一二元涨到一四○．五元，华新科也从一○五元涨到一二五元，当然合并了美磊的奇力新在这波涨势中也没有遗漏，股价也涨到一一三．五元，这两天兴勤也出现了补涨效应。
第三个是二极体，去年是台半领军，股价一度冲上八一元，农历年前后，统懋出现投机性补涨，股价从九．二九元涨到二四．四元，最近由去年摊提太阳能损失的强茂接棒，股价从三○元推向五三．一元，除了这三大族群外，在３Ｄ感测元件中不可或缺的VCSEL概念股，今年稳懋继续交好成绩，股价一度涨到三四○元，全新一度拉升到一四○元。（全文未完）
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